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累計單位凈值
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
中融智選紅利股票 A 005569

單位凈值[2020-04-16]

1.1125

累計凈值

1.1125

基金類型 :股票型 風險等級 : 中等
起購金額:1元
基金亮點 :紅利策略 熊市保護 牛市增強
收益增長率 :
最近一周-0.73% 最近一年1.77%
最近一月0.01% 成立以來11.25%
產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
基金名稱 中融智選紅利股票型證券投資基金
基金代碼 A:005569 基金簡稱 中融智選紅利股票
基金類別 股票型證券投資基金 運作方式 契約型、開放式
成立日期 2018年3月30日 存續期限 不定期
基金托管人 交通銀行股份有限公司 業績比較基準 中證紅利指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征
本基金為股票型基金,預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
投資目標
本基金通過量化選股模型,精選現金股息率高、分紅穩定的股票組合進行投資,在合理控制風險的前提下,力爭長期穩定的獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債、次級債等)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例范圍為80-95%,其中投資于本基金界定的“紅利股”的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
股指期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

 

陳薪羽 先生
中國國籍,畢業于北京大學概率論與數理統計專業,碩士研究生學歷,具有基金從業資格。2015年8月至2016年10月任中國人保壽險首席投資官秘書。2016年10月加入中融基金管理有限公司,現任指數投資部基金經理。
歷史凈值     -  
認購費
M<100萬元 1.20%
100萬元≤M<300萬元 0.80%
300萬元≤M<500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費
M<100萬元 1.50%
100萬元≤M<300萬元 1.00%
300萬元≤M<500萬元 0.80%
M≥500萬元 每筆1000元
贖回費
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50%
Y≥1年 0
管理費 1.50%/年
托管費 0.25%/年
單筆認/申購最低金額 1元;單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額 1份

 

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