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中融基金甘傳琦:超額收益來自及時把握行業發展拐點

  • 來   源:上海證券報作   者:時   間:2020-03-02
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“大風起于青萍之末”是甘傳琦對投資的理解,也是其所管理基金實現超額收益的基礎。相關數據顯示,無論是近3年還是近1年的業績,甘傳琦管理的中融產業升級混合均獲得了優異的成績。

一直專注于制造業研究的甘傳琦,對很多板塊的景氣度均能較好地把握。在他看來,作為制造業大國,中國具備長期的工程師紅利,看好中國在電子、機械、新能源、電動車等科技領域的發展空間和競爭力;同時,隨著人口老齡化程度的不斷加深,未來醫療需求及消費基數龐大,看好大健康領域的投資機會。

甘傳琦表示:“大道至簡,所謂‘大風起于青萍之末’,投資的超額收益主要來自基金經理能在青萍之末就看到‘大風’,這需要不斷積累以提升眼光、閱歷和研究能力。”

他表示,行業方面,聚焦TMT、醫藥、制造業三個板塊,不斷尋找二三級細分行業中景氣度向上、處在成長期的投資機會;個股方面,考量的重點包括市場空間、企業家精神與執行力、長期業務線布局等方面。“最好的投資機會是公司景氣度向上但短期被市場所低估,我偏向關注相對冷門的方向。”

他表示,國家對醫療健康、硬科技都在以年為周期進行布局,同時科創板制度的持續突破和完善又促成優秀公司不斷證券化。短期估值高并不是主要矛盾,投資的核心還是尋找能在大浪潮中不斷做大的公司。

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